有価証券報告書-第67期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | 当事業年度 (自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △110,827 | △94,121 |
| 減価償却費 | 25,913 | 25,088 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 788 | 411 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △245 | 1,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 3,529 | 4,079 |
| 受取保険金 | △1,292 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,763 | 1,466 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,973 | 252 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,057 | 43 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △158 | 2,168 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △547 | 547 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,710 | 7,261 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △747 | 10,129 |
| 小計 | △90,978 | △41,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 保険金の受取額 | 1,292 | - |
| 利息の支払額 | △3,529 | △4,079 |
| 法人税等の支払額 | △209 | △209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △93,425 | △45,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,941 | △9,614 |
| その他の支出 | - | △48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,941 | △9,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,839 | △10,980 |
| 会員預り金の返還による支出 | △4,910 | △5,715 |
| リース債務の返済による支出 | △12,129 | △14,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,121 | 69,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,245 | 13,987 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,541 | 11,296 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,296 | ※1 25,284 |
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