訂正有価証券報告書-第57期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △38,680 | △3,432 |
| 減価償却費 | 15,146 | 15,214 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 884 | 406 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 143 | △686 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,060 | △14,440 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,650 | 420 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △9 |
| 支払利息 | 119 | 317 |
| 保険解約返戻金 | △2,813 | △3,225 |
| 受取保険金 | - | △13,676 |
| 災害損失 | - | 1,817 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,197 | △4,282 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,374 | 498 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,937 | 2,512 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 418 | 211 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △116 | 4,334 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,686 | △9,520 |
| 小計 | △30,687 | △23,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 9 |
| 利息の支払額 | △114 | △318 |
| 法人税等の支払額 | △206 | △206 |
| 保険金の受取額 | - | 13,676 |
| 災害損失の支払額 | - | △1,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △31,003 | △12,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,721 | △13,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △200 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 59,686 | 28,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,765 | 14,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,050 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △1,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | △4,000 | △4,200 |
| リース債務の返済による支出 | △1,546 | △1,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △496 | △6,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,265 | △3,673 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,032 | 54,297 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 54,297 | ※1 50,624 |
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