訂正有価証券報告書-第64期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | 当事業年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △142,628 | △112,264 |
| 減価償却費 | 20,416 | 20,106 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21 | 1,674 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △566 | △82 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 固定資産売却益 | △31 | △90 |
| 支払利息 | 2,925 | 2,966 |
| 受取保険金 | △395 | △1,779 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,364 | 5,190 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,262 | △837 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,807 | 89 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,207 | △664 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △5,540 | 5,540 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,943 | 7,192 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 520 | △151 |
| 小計 | △135,450 | △73,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 保険金の受取額 | 395 | 1,779 |
| 利息の支払額 | △2,925 | △2,966 |
| 法人税等の支払額 | △209 | △209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △138,189 | △74,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,101 | △3,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △435 | △300 |
| その他 | 65 | △13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,289 | △3,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 70,000 | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 0 |
| 会員預り金の返還による支出 | △6,470 | △5,830 |
| リース債務の返済による支出 | △8,758 | △9,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164,771 | 94,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,292 | 16,829 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,582 | 16,875 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,875 | 33,704 |
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