有価証券報告書-第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 41,730 | 47,417 |
| 減価償却費 | 65,818 | 59,126 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △90 | △355 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,793 | 315 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △1 |
| 支払利息 | 1,872 | 1,417 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △486 |
| 会員権売却損益(△は益) | 39 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,931 | △6,272 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △367 | 241 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,793 | 7,637 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,451 | △666 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,717 | 2,165 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △318 | 182 |
| その他 | 600 | 394 |
| 小計 | 105,500 | 111,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 5 |
| 利息の支払額 | △1,872 | △1,417 |
| 法人税等の支払額 | △9,398 | △12,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,248 | 96,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の売却による収入 | - | 533 |
| 会員権の売却による収入 | 1,620 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,620 | 533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 35,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △38,330 | △36,650 |
| 預り保証金の返還による支出 | △169,200 | △154,942 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 24,000 | 1,000 |
| リース債務の返済による支出 | △5,625 | △5,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △154,155 | △196,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △58,286 | △99,194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 191,905 | 133,618 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 133,618 | ※ 34,424 |
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