有価証券報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 29,479 | 30,414 |
| 減価償却費 | 69,782 | 66,387 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 65 | 130 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 500 | 549 |
| 受取利息及び受取配当金 | △66 | △20 |
| 支払利息 | 1,017 | 2,665 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,493 | △534 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 609 | 177 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,598 | △2,323 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,401 | △1,250 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,277 | 2,529 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,493 | 95 |
| その他 | 126 | 122 |
| 小計 | 105,001 | 98,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 48 |
| 利息の支払額 | △1,017 | △2,665 |
| 法人税等の支払額 | △4,045 | △13,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,018 | 82,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員権の取得による支出 | △925 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △925 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △27,334 | △63,996 |
| 長期借入金の借入による収入 | 160,000 | - |
| 預り保証金の返還による支出 | △165,290 | △183,200 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 6,000 | 3,000 |
| リース債務の返済による支出 | △6,901 | △6,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,525 | △250,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 65,567 | △167,280 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 293,618 | 359,186 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 359,186 | ※ 191,905 |
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