有価証券報告書-第65期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 34,198 | 48,268 |
| 減価償却費 | 65,091 | 63,359 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 135 | 220 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 401 | 590 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △1 |
| 支払利息 | 4,932 | 3,795 |
| 債務免除益 | △12,101 | △771 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,082 | △6,113 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △311 | 307 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,261 | △4,379 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,858 | 638 |
| 未収還付消費税等の増減額(△は増加) | 1,276 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,326 | 3,891 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △91 | △853 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 284 | △218 |
| その他 | 1,344 | 38 |
| 小計 | 101,520 | 108,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | △4,779 | △3,642 |
| 法人税等の支払額 | △0 | △20,843 |
| 法人税等の還付額 | 13,494 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,237 | 84,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △5,609 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,609 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,992 | △27,492 |
| 預り保証金の返還による支出 | △54,240 | △153,707 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 500 | 250 |
| リース債務の返済による支出 | △15,092 | △14,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △88,825 | △199,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,802 | △114,815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 203,233 | 219,036 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 219,036 | ※ 104,220 |
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