有価証券報告書-第68期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | 当事業年度 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △371 | 12,330 |
| 減価償却費 | 67,806 | 64,539 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 80 | △885 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 684 | △296 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △72 |
| 支払利息 | 4,514 | 4,906 |
| 債務免除益 | △7,040 | △1,967 |
| 従業員不正による修正損益 | - | △13,326 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,191 | △3,569 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 361 | 449 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,326 | △8,730 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,414 | 10,113 |
| 未収還付消費税等の増減額(△は増加) | △3,812 | 3,812 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,071 | △1,178 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,006 | △546 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 148 | 925 |
| その他 | 40 | 41 |
| 小計 | 62,989 | 66,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 72 |
| 利息の支払額 | △4,360 | △4,752 |
| 法人税等の支払額 | △10,085 | △46 |
| 法人税等の還付額 | - | 5,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,580 | 67,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △3,700 | △3,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,700 | △3,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △37,485 | △23,452 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 30,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | △73,731 | △52,940 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 147 | - |
| リース債務の返済による支出 | △25,990 | △23,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △57,059 | △70,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,179 | △6,035 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,558 | 29,378 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 29,378 | ※ 23,342 |
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