有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 83,102 | 11,028 |
| 減価償却費 | 57,560 | 60,067 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 85 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 615 | △2,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 1,780 | 3,309 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △19,670 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,017 | △6,549 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △338 | 447 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,064 | △2,903 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,868 | △9,347 |
| 未収還付消費税等の増減額(△は増加) | - | △1,276 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 207 | △1,461 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △13,463 | △124 |
| その他 | 305 | 5,254 |
| 小計 | 106,890 | 55,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △1,780 | △3,220 |
| 法人税等の支払額 | △17,537 | △34,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,574 | 17,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | - | △3,047 |
| 固定資産の売却による収入 | 42,481 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,481 | △3,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,000 | △3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △28,322 | △40,024 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 160,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | △114,191 | △44,928 |
| 預り保証金の預りによる収入 | - | 5,000 |
| リース債務の返済による支出 | △6,239 | △10,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △41,752 | 65,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 88,302 | 80,507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,424 | 122,726 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 122,726 | ※ 203,233 |
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