有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | 当事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,028 | 34,198 |
| 減価償却費 | 60,067 | 65,091 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 85 | 135 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,912 | 401 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △2 |
| 支払利息 | 3,309 | 4,932 |
| 債務免除益 | - | △12,101 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,549 | △12,082 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 447 | △311 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,903 | 6,261 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,347 | 9,858 |
| 未収還付消費税等の増減額(△は増加) | △1,276 | 1,276 |
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 2,326 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,461 | △91 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △124 | 284 |
| その他 | 5,254 | 1,344 |
| 小計 | 55,616 | 101,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | △3,220 | △4,779 |
| 法人税等の支払額 | △34,723 | 0 |
| 法人税等の還付額 | - | 13,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,674 | 110,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △3,047 | △5,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,047 | △5,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △40,024 | △19,992 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | - |
| 預り保証金の返還による支出 | △44,928 | △54,240 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 5,000 | 500 |
| リース債務の返済による支出 | △10,666 | △15,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,880 | △88,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 80,507 | 15,802 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 122,726 | 203,233 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 203,233 | ※ 219,036 |
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