有価証券報告書-第67期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | 当事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 36,211 | △371 |
| 減価償却費 | 62,117 | 67,806 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △65 | 80 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 678 | 684 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △36 |
| 支払利息 | 3,150 | 4,514 |
| 債務免除益 | △1,761 | △7,040 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,228 | △9,191 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △639 | 361 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,621 | 7,326 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,645 | 2,414 |
| 未収還付消費税等の増減額(△は増加) | - | △3,812 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,269 | 1,071 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,270 | △1,006 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 491 | 148 |
| その他 | 39 | 40 |
| 小計 | 87,509 | 62,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 36 |
| 利息の支払額 | △2,997 | △4,360 |
| 法人税等の支払額 | △16,083 | △10,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,429 | 48,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | - | △3,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | △3,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △34,461 | △37,485 |
| 長期借入れによる収入 | - | 80,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | △82,924 | △73,731 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 275 | 147 |
| リース債務の返済による支出 | △13,981 | △25,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △131,092 | △57,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △62,662 | △12,179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104,220 | 41,558 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 41,558 | ※ 29,378 |
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