有価証券報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,647 | 29,479 |
| 減価償却費 | 86,268 | 69,782 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △120 | 65 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,790 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △89 | △66 |
| 支払利息 | 1,003 | 1,017 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,419 | △2,493 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 132 | 609 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △339 | 9,598 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,622 | △4,401 |
| 未収還付消費税等の増減額(△は増加) | 856 | - |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 331 | 3,277 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △3,181 | △2,493 |
| その他 | 117 | 126 |
| 小計 | 103,620 | 105,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 79 |
| 利息の支払額 | △1,003 | △1,017 |
| 法人税等の支払額 | △2,545 | △4,045 |
| 法人税等の還付額 | 5,294 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,476 | 100,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員権の取得による支出 | △8,981 | △925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,981 | △925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △24,000 | △27,334 |
| 長期借入金の借入による収入 | - | 160,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | △161,361 | △165,290 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 37,000 | 6,000 |
| リース債務の返済による支出 | △11,918 | △6,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △160,280 | △33,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △63,785 | 65,567 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 357,403 | 293,618 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 293,618 | ※ 359,186 |
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