有価証券報告書-第66期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 48,268 | 36,211 |
| 減価償却費 | 63,359 | 62,117 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 220 | △65 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 590 | 678 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △0 |
| 支払利息 | 3,795 | 3,150 |
| 債務免除益 | △771 | △1,761 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,113 | △12,228 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 307 | △639 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,379 | 2,621 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 638 | △5,645 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,891 | 1,269 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △853 | 1,270 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △218 | 491 |
| その他 | 38 | 39 |
| 小計 | 108,772 | 87,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | △3,642 | △2,997 |
| 法人税等の支払額 | △20,843 | △16,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,288 | 68,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △27,492 | △34,461 |
| 預り保証金の返還による支出 | △153,707 | △82,924 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 250 | 275 |
| リース債務の返済による支出 | △14,655 | △13,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △199,104 | △131,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △114,815 | △62,662 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 219,036 | 104,220 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 104,220 | ※ 41,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
