有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 40,427 | 16,353 |
| 減価償却費 | 134,285 | 86,627 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △135 | 50 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 861 | 1,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | △141 | △114 |
| 支払利息 | 3,661 | 1,546 |
| 会員権売却損益(△は益) | △95 | - |
| 債務免除益 | △3,550 | △9,950 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,277 | 2,538 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 246 | △683 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,766 | △12,090 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 685 | △2,888 |
| 未収還付消費税等の増減額(△は増加) | - | △856 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,579 | △1,466 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 628 | △2,692 |
| その他 | 373 | △255 |
| 小計 | 175,157 | 77,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 100 |
| 利息の支払額 | △3,661 | △1,546 |
| 法人税等の支払額 | △9,289 | △25,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,386 | 50,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,548 | - |
| 会員権の取得による支出 | △41,754 | △26,419 |
| 会員権の売却による収入 | 666 | - |
| その他 | 406 | 3,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,229 | △22,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △166,680 | - |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,320 | △26,000 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 預り保証金の返還による支出 | △309,423 | △207,160 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 23,000 | 42,000 |
| 割賦取引による支出 | △2,167 | - |
| リース債務の返済による支出 | △27,909 | △15,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △208,500 | △206,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △91,343 | △178,752 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 627,499 | 536,155 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 536,155 | ※1 357,403 |
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