有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 47,417 | 83,102 |
| 減価償却費 | 59,126 | 57,560 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △355 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 315 | 615 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 1,417 | 1,780 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △486 | △19,670 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,272 | △4,017 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 241 | △338 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,637 | △4,064 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △666 | 4,868 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,165 | 207 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 182 | △13,463 |
| その他 | 394 | 305 |
| 小計 | 111,116 | 106,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 1 |
| 利息の支払額 | △1,417 | △1,780 |
| 法人税等の支払額 | △12,863 | △17,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,841 | 87,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の売却による収入 | 533 | 42,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 533 | 42,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △36,650 | △28,322 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | △154,942 | △114,191 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 1,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △5,977 | △6,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △196,569 | △41,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △99,194 | 88,302 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133,618 | 34,424 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 34,424 | ※ 122,726 |
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