有価証券報告書-第58期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,913
預金
普通預金	87,333
定期預金	10,006
合計	102,253

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JCBほかカード(注)1	8,869
深井美奈子ほか(注)2	6,136
コンペ費用ほか	2,000
合計	17,007

(注) 1 プレー代金
2 年会費、ロッカーレント料
売掛金の回収状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
14,316	370,206	367,516	17,007	95.6	15.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品類	2,401
飲食用品	925
合計	3,327

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料及び農薬品類	5,265
ハウス用品等	1,598
合計	6,863

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱光星商事	376
㈱ハシモト物産	175
その他	189
合計	741

⑥ 長期預り金

区分		金額(千円)
週日会員入会金	76人 @250千円	19,000
〃	98人 @350千円	34,300
平日会員資格保証金	81人 @1,300千円	105,300
記名特別会員資格保証金	127人@10,000千円	1,270,000
	2人@ 5,000千円	10,000
無記名特別会員資格保証金	219人@20,000千円	4,380,000
その他		667
合計		5,819,267