有価証券報告書-第66期(2023/01/01-2023/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,700
預金
普通預金	42,334
定期預金	10,014
合計	55,049

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JCBほかカード(注)1	9,705
深井美奈子ほか(注)2	10,688
名義書換料ほか	2,615
合計	23,008

(注) 1 プレー代金
2 年会費、ロッカーレント料
売掛金の回収状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
24,951	364,515	366,458	23,008	94.0	24.0

③ 商品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品類	499
飲食用品	571
合計	1,071

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料及び農薬品類	4,644
ハウス用品等	551
合計	5,196

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱光星商事	370
㈱ハシモト物産	82
その他	193
合計	645

⑥ 長期預り金

区分		金額(千円)
週日会員入会金	70人 @250千円	17,500
〃	85人 @350千円	29,750
平日会員資格保証金	33人 @1,300千円	42,900
〃	69人 @100千円	6,900
記名特別会員資格保証金	114人@10,000千円	1,140,000
	2人@ 5,000千円	10,000
無記名特別会員資格保証金	213人@20,000千円	4,260,000
その他		―
合計		5,507,050