有価証券報告書-第61期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,045
預金
普通預金	24,460
定期預金	10,011
合計	39,517

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JCBほかカード(注)1	8,917
深井美奈子ほか(注)2	9,319
コンペ費用ほか	3,439
合計	21,677

(注) 1 プレー代金
2 年会費、ロッカーレント料
売掛金の回収状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
18,039	331,736	328,098	21,677	93.8	21.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品類	238
飲食用品	671
合計	910

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料及び農薬品類	5,238
ハウス用品等	393
合計	5,631

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱光星商事	568
㈱ハシモト物産	289
その他	51
合計	909

⑥ 長期預り金

区分		金額(千円)
週日会員入会金	75人 @250千円	18,750
〃	95人 @350千円	33,250
平日会員資格保証金	59人 @1,300千円	76,700
記名特別会員資格保証金	124人@10,000千円	1,240,000
	2人@ 5,000千円	10,000
無記名特別会員資格保証金	219人@20,000千円	4,380,000
その他		362
合計		5,759,062