有価証券報告書-第65期(2022/01/01-2022/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,464
預金
普通預金	42,852
定期預金	10,014
合計	55,330

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JCBほかカード(注)1	9,117
深井美奈子ほか(注)2	12,090
名義書換料ほか	3,743
合計	24,951

(注) 1 プレー代金
2 年会費、ロッカーレント料
売掛金の回収状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
21,181	364,966	361,196	24,951	93.5	23.0

③ 商品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品類	519
飲食用品	658
合計	1,177

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料及び農薬品類	5,111
ハウス用品等	521
合計	5,633

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱光星商事	302
㈱ハシモト物産	75
その他	82
合計	460

⑥ 長期預り金

区分		金額(千円)
週日会員入会金	71人 @250千円	17,750
〃	87人 @350千円	30,450
平日会員資格保証金	37人 @1,300千円	48,100
〃	50人 @100千円	5,000
記名特別会員資格保証金	114人@10,000千円	1,140,000
	2人@ 5,000千円	10,000
無記名特別会員資格保証金	213人@20,000千円	4,260,000
その他		―
合計		5,511,300