有価証券報告書-第67期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,424
預金
普通預金	44,597
定期預金	10,014
合計	57,036

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JCBほかカード(注)1	8,452
深井美奈子ほか(注)2	11,416
名義書換料ほか	4,570
合計	24,439

(注) 1 プレー代金
2 年会費、ロッカーレント料
売掛金の回収状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
23,008	390,365	388,934	24,439	94.0	22.2

③ 商品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品類	522
飲食用品	444
合計	966

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
賞品類	167
ハウス用品等	559
合計	726

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱光星商事	357
㈱ハシモト物産	142
その他	193
合計	693

⑥ 長期預り金

区分		金額(千円)
週日会員入会金	62人 @250千円	15,500
〃	83人 @350千円	29,050
平日会員資格保証金	31人 @1,300千円	40,300
〃	89人 @100千円	8,900
記名特別会員資格保証金	114人@10,000千円	1,140,000
	2人@ 5,000千円	10,000
無記名特別会員資格保証金	213人@20,000千円	4,260,000
その他		―
合計		5,503,750