有価証券報告書-第59期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,657
預金
普通預金	87,485
定期預金	10,008
合計	101,152

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JCBほかカード(注)1	8,521
早瀬由夫ほか(注)2	9,002
コンペ費用ほか	2,339
合計	19,863

(注) 1 プレー代金
2 年会費、ロッカーレント料
売掛金の回収状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
17,007	358,268	355,412	19,863	94.7	18.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品類	1,455
飲食用品	1,027
合計	2,483

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料及び農薬品類	5,227
ハウス用品等	1,432
合計	6,659

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱光星商事	459
㈱ハシモト物産	179
その他	408
合計	1,047

⑥ 長期預り金

区分		金額(千円)
週日会員入会金	76人 @250千円	19,000
〃	97人 @350千円	33,950
平日会員資格保証金	81人 @1,300千円	105,300
記名特別会員資格保証金	126人@10,000千円	1,260,000
	2人@ 5,000千円	10,000
無記名特別会員資格保証金	219人@20,000千円	4,380,000
その他		142
合計		5,808,392