有価証券報告書-第56期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,241
預金
普通預金	203,078
定期積立金	3,101
定期預金	10,002
合計	219,424

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JCBほかカード(注)1	7,152
松森幹治ほか(注)2	7,238
名義書替料ほか	1,332
合計	15,723

(注) 1 プレー代金
2 年会費、ロッカーレント料
売掛金の回収状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
14,475	371,244	369,995	15,723	95.9	14.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品類	3,164
飲食用品	1,018
合計	4,182

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料及び農薬品類	4,906
ハウス用品等	2,103
合計	7,009

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ハシモト物産	193
青空市場	136
その他	799
合計	1,128

⑥ 長期預り金

区分		金額(千円)
週日会員入会金	76人 @250千円	19,000
〃	102人 @350千円	35,700
平日会員資格保証金	82人 @1,300千円	106,600
記名特別会員資格保証金	128人@10,000千円	1,280,000
	2人@ 5,000千円	10,000
無記名特別会員資格保証金	221人@20,000千円	4,420,000
	1人@10,000千円	10,000
その他		1,548
合計		5,882,848