有価証券報告書-第64期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,626
預金
普通預金	29,221
定期預金	10,014
合計	41,861

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JCBほかカード(注)1	9,604
深井美奈子ほか(注)2	9,922
名義書換料ほか	1,653
合計	21,181

(注) 1 プレー代金
2 年会費、ロッカーレント料
売掛金の回収状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
23,035	323,028	324,883	21,181	93.8	24.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品類	493
飲食用品	564
合計	1,057

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料及び農薬品類	5,346
ハウス用品等	490
合計	5,836

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱光星商事	166
㈱ハシモト物産	166
その他	162
合計	495

⑥ 長期預り金

区分		金額(千円)
週日会員入会金	73人 @250千円	18,250
〃	88人 @350千円	30,800
平日会員資格保証金	44人 @1,300千円	57,200
〃	18人 @100千円	1,800
記名特別会員資格保証金	117人@10,000千円	1,170,000
	2人@ 5,000千円	10,000
無記名特別会員資格保証金	219人@20,000千円	4,380,000
その他		―
合計		5,668,050