有価証券報告書-第62期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,043
預金
普通預金	94,903
定期預金	10,012
合計	111,959

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JCBほかカード(注)1	7,346
深井美奈子ほか(注)2	12,561
名義書換料ほか	1,122
合計	21,029

(注) 1 プレー代金
2 年会費、ロッカーレント料
売掛金の回収状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
21,677	307,418	308,066	21,029	93.6	25.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品類	413
飲食用品	865
合計	1,279

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料及び農薬品類	4,042
ハウス用品等	556
合計	4,598

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱光星商事	483
㈱ハシモト物産	157
その他	346
合計	987

⑥ 長期預り金

区分		金額(千円)
週日会員入会金	75人 @250千円	18,750
〃	94人 @350千円	32,900
平日会員資格保証金	54人 @1,300千円	70,200
記名特別会員資格保証金	120人@10,000千円	1,200,000
	2人@ 5,000千円	10,000
無記名特別会員資格保証金	219人@20,000千円	4,380,000
その他		206
合計		5,712,056