有価証券報告書-第63期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,974
預金
普通預金	82,463
定期預金	10,013
合計	94,450

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JCBほかカード(注)1	8,123
深井美奈子ほか(注)2	13,372
名義書換料ほか	1,539
合計	23,035

(注) 1 プレー代金
2 年会費、ロッカーレント料
売掛金の回収状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
21,029	252,366	250,361	23,035	91.6	31.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品類	533
飲食用品	609
合計	1,143

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料及び農薬品類	5,729
ハウス用品等	351
合計	6,080

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱光星商事	366
㈱ハシモト物産	79
その他	256
合計	702

⑥ 長期預り金

区分		金額(千円)
週日会員入会金	73人 @250千円	18,250
〃	90人 @350千円	31,500
平日会員資格保証金	48人 @1,300千円	62,400
記名特別会員資格保証金	120人@10,000千円	1,200,000
	2人@ 5,000千円	10,000
無記名特別会員資格保証金	219人@20,000千円	4,380,000
その他		63
合計		5,702,213