有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

現金	16,244千円
預金	2,370,732千円
計	2,386,976千円

預金の内訳

種別	金額(千円)
当座預金	1,666,283
普通預金	703,780
振替貯金	668
合計	2,370,732

(ロ)売掛金

相手先	金額(千円)
ちば興銀ユーシーカード㈱	53,997
ちばぎんジェーシービーカード㈱	35,579
㈱アラスカ	1,494
㈲幸楽	1,320
㈱千歳家	1,094
その他	15,790
合計	109,276

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
110,274	1,954,766	1,955,765	109,276	94.7	20.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)商品

品名	金額(千円)
売店販売用商品	21,190
煙草	172
合計	21,362

(ニ)貯蔵品

区分	金額(千円)
コース管理資材器具及び肥料薬品	15,550
来場者用品	1,878
練習場用品	1,131
各種燃料	928
賞品他	4,615
合計	24,104

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
アクシネットジャパンインク	1,587
(有)テラダ商事	575
コカコーラボトラーズジャパン(株)	370
ブリヂストンスポーツセールスジャパン(株)	355
(株)日野屋	354
魚藤	327
日本ゴルフ協会	324
プロギア	240
エリックス	235
デサント他	1,869
合計	6,241

③ 固定負債
入会預り金
預託金平日会員(個人及び法人)の入会預り金 572,600千円及び株主正会員、預託金平日会員、週日会員(個人及び法人)の入会預り金 7,779,000千円である。