有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

現金	13,415千円
預金	1,736,970千円
計	1,750,385千円

預金の内訳

種別	金額(千円)
当座預金	126,504
普通預金	610,084
定期預金	1,000,000
振替貯金	380
合計	1,736,970

(ロ)売掛金

相手先	金額(千円)
ちば興銀ユーシーカード㈱	47,986
ちばぎんジェーシービーカード㈱	28,908
㈱アラスカ	1,459
㈲幸楽	1,306
㈱千歳家	1,277
その他	14,674
合計	95,612

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
76,621	1,727,236	1,708,245	95,612	94.6	18

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)商品

品名	金額(千円)
売店販売用商品	21,126
煙草	372
合計	21,498

(ニ)貯蔵品

区分	金額(千円)
コース管理資材器具及び肥料薬品	17,487
来場者用品	1,818
各種燃料	363
練習場用品	414
賞品他	4,604
合計	24,688

② 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
アクシネットジャパンインク	1,486
ブリヂストンスポーツセールスジャパン(株)	1,021
(株)デサント	770
(株)ダンロップスポーツ	712
(有)テラダ商事	675
(株)ワクチンゴルフ	419
(株)日野屋	381
魚藤	308
(株)ケーワイコーポレーション	289
加賀スポーツ(株)	284
コカコーライーストジャパン(株)他	2,219
合計	8,569

③ 固定負債
(イ)会員入会金
株主正会員(個人及び法人)よりの入会金 900千円である。
(ロ)入会預り金
預託金平日会員(個人及び法人)の入会預り金 633,400千円及び株主正会員、預託金平日会員、週日会員(個人及び法人)の入会預り金 7,432,000千円である。