有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

現金	15,174千円
預金	2,579,400千円
計	2,594,575千円

預金の内訳

種別	金額(千円)
当座預金	1,305,575
普通預金	1,271,865
振替貯金	1,959
合計	2,579,400

(ロ)売掛金

相手先	金額(千円)
ちば興銀ユーシーカード㈱	63,348
ちばぎんジェーシービーカード㈱	40,499
㈱アラスカ	1,755
㈲幸楽	1,625
リゾートトラスト㈱	1,326
その他	17,646
合計	126,202

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
109,276	2,099,812	2,082,886	126,202	94.2	20.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)商品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品 売店販売用商品	20,235 2,524
煙草	181
合計	22,941

(ニ)貯蔵品

区分	金額(千円)
コース管理資材器具及び肥料薬品	10,078
来場者用品	1,983
各種燃料	928
賞品他	6,165
合計	19,156

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
アクシネットジャパンインク	1,537
ブリヂストンスポーツセールスジャパン(株)	1,094
(有)テラダ商事	740
(株)ケーワイコーポレーション	429
(株)日野屋	428
魚藤	352
コカコーラボトラーズジャパン(株)	342
キャロウェイゴルフ	309
加賀スポーツ	292
(株)ダンロップスポーツマーケティング	229
デサント他	2,202
合計	7,959

③ 固定負債
入会預り金
預託金平日会員(個人及び法人)の入会預り金 557,400千円及び株主正会員、預託金平日会員、週日会員(個人及び法人)の入会預り金 7,901,000千円である。