有価証券報告書-第71期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

現金	13,755千円
預金	3,748,706千円
計	3,762,462千円

預金の内訳

種別	金額(千円)
当座預金	2,723,715
普通預金	1,015,863
振替貯金	9,127
合計	3,748,706

(ロ)売掛金

相手先	金額(千円)
ちば興銀カードサービス㈱	63,969
ちばぎんジェーシービーカード㈱	39,704
㈱アラスカ	2,049
㈱みのわ寿司	1,345
㈱ウエイシン東日本	1,063
その他	129,711
合計	237,842

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
95,379	2,347,636	2,205,172	237,842	90.2	25.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)商品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品 売店販売用商品	14,053 1,953
煙草	155
合計	16,162

(ニ)貯蔵品

区分	金額(千円)
コース管理資材器具及び肥料薬品	11,113
来場者用品	1,954
各種燃料	1,221
賞品他	1,564
合計	15,854

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
ピンゴルフジャパン	680
アクシネットジャパンインク	510
(株)日野屋	505
キヤロウェイゴルフ	434
ヨネックス	318
(有)テラダ商事	314
(有)肉の牛善	301
加賀スポーツ	287
(有)吉野屋商店	272
田中農園	231
ブリヂストンスポーツセールスジャパン㈱	196
その他	1,668
合計	5,722

③ 固定負債
入会預り金
預託金平日会員(個人及び法人)の預託金 511,800千円及び株主正会員(個人及び法人)、預託金平日会員(個人及び法人)、週日会員(個人及び法人)の入会預り金 8,527,000千円である。