有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

現金	12,608千円
預金	3,155,775千円
計	3,168,384千円

預金の内訳

種別	金額(千円)
当座預金	2,315,528
普通預金	820,523
振替貯金	19,723
合計	3,155,775

(ロ)売掛金

相手先	金額(千円)
ちば興銀カードサービス㈱	50,465
ちばぎんジェーシービーカード㈱	35,489
㈱アラスカ	1,200
リゾートトラスト㈱	970
㈱ウエイシン・クリエイティブハウス	823
その他	40,693
合計	129,642

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
88,209	1,871,433	1,830,000	129,642	93	21.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)商品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品 売店販売用商品	16,186 2,212
煙草	188
合計	18,586

(ニ)貯蔵品

区分	金額(千円)
コース管理資材器具及び肥料薬品	11,976
来場者用品	821
各種燃料	1,321
賞品他	4,899
合計	19,019

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
アクシネットジャパンインク	1,837
(株)ダンロップスポーツマーケティイング	509
(株)日野屋	468
ピンゴルフジャパン	420
ブリヂストンスポーツセールスジャパン(株)	326
(有)テラダ商事	319
加賀スポーツ(株)	283
(有)エスアンドピーインターナショナル	237
(有)吉野屋商店	177
(株)ニット工房	174
テクタイト(株)他	2,019
合計	6,775

③ 固定負債
入会預り金
預託金平日会員(個人及び法人)の預託金 527,000千円及び株主正会員(個人及び法人)、預託金平日会員(個人及び法人)、週日会員(個人及び法人)の入会預り金 8,172,000千円である。