有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

現金	12,566千円
預金	3,451,423千円
計	3,463,989千円

預金の内訳

種別	金額(千円)
当座預金	2,447,984
普通預金	973,444
振替貯金	29,994
合計	3,451,423

(ロ)売掛金

相手先	金額(千円)
ちば興銀カードサービス㈱	57,149
ちばぎんジェーシービーカード㈱	38,220
㈱アラスカ	1,498
㈱みのわ寿司	1,275
㈱ウエイシン東日本	872
その他	11,011
合計	110,028

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
129,642	2,080,450	2,100,064	110,028	95	21.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)商品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品 売店販売用商品	12,399 2,036
煙草	179
合計	14,616

(ニ)貯蔵品

区分	金額(千円)
コース管理資材器具及び肥料薬品	10,935
来場者用品	1,028
各種燃料	1,807
賞品他	2,366
合計	16,138

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
アクシネットジャパンインク	1,286
(株)日野屋	567
ピンゴルフジャパン	330
(有)テラダ商事	326
ブリヂストンスポーツセールスジャパン(株)	317
朝日ゴルフ(株)	297
田中農園	247
美津濃㈱	233
(有)吉野屋商店	182
(有)肉の牛善	173
キャロウェイゴルフ他	1,781
合計	5,743

③ 固定負債
入会預り金
預託金平日会員(個人及び法人)の預託金 527,000千円及び株主正会員(個人及び法人)、預託金平日会員(個人及び法人)、週日会員(個人及び法人)の入会預り金 8,302,000千円である。