有価証券報告書-第73期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

現金	11,215千円
預金	3,851,990千円
計	3,863,206千円

預金の内訳

種別	金額(千円)
当座預金	2,751,023
普通預金	1,032,048
振替貯金	68,919
合計	3,851,990

(ロ)売掛金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	59,376
ちばぎんジェーシービーカード㈱	37,753
㈱アラスカ	1,846
㈱みのわ寿司	1,365
㈱ウエイシン東日本	1,290
その他	56,204
合計	157,837

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
105,508	2,355,233	2,302,904	157,837	93.5	20.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)商品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品	13,804
売店販売用商品	2,026
煙草	112
合計	15,943

(ニ)貯蔵品

区分	金額(千円)
コース管理資材器具及び肥料薬品	14,815
来場者用品	1,896
各種燃料	1,834
賞品他	1,038
合計	19,584

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
アクシネットジャパンインク	1,321
㈱ダンロップスポーツ	782
ブリヂストンスポーツセールスジャパン㈱	607
(有)テラダ商事	533
㈱日野屋	522
ピンゴルフジャパン(株)	465
㈱ファーム ティー・エス	321
(有)吉野屋商店	309
朝日ゴルフ㈱	289
(有)肉の牛善	285
その他	1,724
合計	7,162

③ 固定負債
入会預り金
預託金平日会員(個人及び法人)の預託金 473,800千円及び株主正会員(個人及び法人)、預託金平日会員(個人及び法人)、週日会員(個人及び法人)の入会預り金 8,718,000千円である。