有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

現金	15,543千円
預金	2,461,440千円
計	2,476,983千円

預金の内訳

種別	金額(千円)
当座預金	360,912
普通預金	1,098,472
定期預金	1,000,000
振替貯金	2,055
合計	2,461,440

(ロ)売掛金

相手先	金額(千円)
ちば興銀ユーシーカード㈱	47,311
ちばぎんジェーシービーカード㈱	29,651
㈱アラスカ	1,721
(有)幸楽	1,190
㈱千歳家	1,626
その他	18,275
合計	99,778

滞留状況は次の通りである。

発生月 区分	25/12以前	26/1月分	26/2月分	26/3月分	合計
売掛金(千円)	7,984	53	1,356	90,385	99,778
比率(%)	8.0	0.05	1.35	90.58	100%

(ハ)商品及び製品

品名	金額(千円)
売店販売用商品	13,167
煙草	427
合計	13,595

(ニ)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
コース管理資材器具及び肥料薬品	23,329
来場者用品	3,780
各種燃料	1,215
練習場用品	688
賞品他	6,516
合計	35,530

② 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ダンロップスポーツ	1,101
アクシネットジャパンインク	849
㈲テラダ商事	698
日本ゴルフ協会	507
ブリヂストンスポーツ	485
利根コカコーラボトリング㈱	382
㈱日野屋	378
魚藤	300
杉山商店	222
IGA	220
ケーワイコーポレーション他	1,251
合計	6,398

③ 固定負債
(イ)会員入会金
株主正会員(個人及び法人)よりの入会金 900千円である。
(ロ)入会預り金
預託金平日会員(個人及び法人)の入会預り金 682,800千円及び株主正会員、預託金平日会員(個人及び法人)の入会預り金 6,934,000千円である。