有価証券報告書-第70期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

現金	13,178千円
預金	3,646,339千円
計	3,659,518千円

預金の内訳

種別	金額(千円)
当座預金	2,759,784
普通預金	841,477
振替貯金	45,077
合計	3,646,339

(ロ)売掛金

相手先	金額(千円)
ちば興銀カードサービス㈱	51,833
ちばぎんジェーシービーカード㈱	33,771
㈱アラスカ	1,836
㈱みのわ寿司	1,247
㈱ウエイシン東日本	938
その他	5,751
合計	95,379

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
110,028	2,245,621	2,260,270	95,379	95	16.6

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)商品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品 売店販売用商品	12,343 2,147
煙草	161
合計	14,652

(ニ)貯蔵品

区分	金額(千円)
コース管理資材器具及び肥料薬品	9,876
来場者用品	730
各種燃料	1,314
賞品他	1,629
合計	13,551

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
ピンゴルフジャパン	680
アクシネットジャパンインク	550
(株)日野屋	475
(有)テラダ商事	360
(有)肉の牛善	343
(有)吉野屋商店	240
田中農園	217
コカ・コーラボトラーズジャパン㈱	212
ダンロップスポーツマーケティング㈱	200
(㈱)ワクチンゴルフ	191
その他	1,448
合計	4,921

③ 固定負債
入会預り金
預託金平日会員(個人及び法人)の預託金 515,600千円及び株主正会員(個人及び法人)、預託金平日会員(個人及び法人)、週日会員(個人及び法人)の入会預り金 8,431,000千円である。