有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

現金	13,875千円
預金	2,956,622千円
計	2,970,497千円

預金の内訳

種別	金額(千円)
当座預金	1,828,869
普通預金	1,079,449
振替貯金	48,303
合計	2,956,622

(ロ)売掛金

相手先	金額(千円)
ちば興銀カードサービス㈱	42,442
ちばぎんジェーシービーカード㈱	30,510
㈱アラスカ	1,270
㈲幸楽	998
リゾートトラスト㈱	960
その他	12,027
合計	88,209

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
126,202	2,084,427	2,122,420	88,209	96	18.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)商品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品 売店販売用商品	20,836 2,411
煙草	171
合計	23,418

(ニ)貯蔵品

区分	金額(千円)
コース管理資材器具及び肥料薬品	11,935
来場者用品	1,567
各種燃料	1,227
賞品他	3,992
合計	18,723

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
アクシネットジャパンインク	1,976
ブリヂストンスポーツセールスジャパン(株)	482
(有)テラダ商事	416
(株)ケーワイコーポレーション	354
(有)吉野屋商店	262
(株)日野屋	262
(株)エリックス	255
(株)ニット工房	233
朝日ゴルフ(株)	211
田中農園	166
コカ・コーラボトラーズジャパン(株)他	1,623
合計	6,245

③ 固定負債
入会預り金
預託金平日会員(個人及び法人)の預託金 546,000千円及び株主正会員(個人及び法人)、預託金平日会員(個人及び法人)、週日会員(個人及び法人)の入会預り金 8,023,000千円である。