有価証券報告書-第72期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

現金	11,918千円
預金	3,906,159千円
計	3,918,078千円

預金の内訳

種別	金額(千円)
当座預金	2,390,744
普通預金	1,453,673
振替貯金	61,741
合計	3,906,159

(ロ)売掛金

相手先	金額(千円)
ちば興銀カードサービス㈱	54,292
ちばぎんジェーシービーカード㈱	34,308
㈱アラスカ	1,748
㈱みのわ寿司	1,308
㈱ウエイシン東日本	1,259
その他	12,591
合計	105,508

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
237,842	2,316,307	2,448,641	105,508	95.8	27.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)商品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品 売店販売用商品	14,476 2,275
煙草	132
合計	16,884

(ニ)貯蔵品

区分	金額(千円)
コース管理資材器具及び肥料薬品	9,957
来場者用品	2,090
各種燃料	1,791
賞品他	1,777
合計	15,616

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
ブリヂストンスポーツセールスジャパン㈱	879
ピンゴルフジャパン(株)	814
(有)肉の牛善	628
(株)日野屋	530
(株)ファーム ティー・エス	520
アクシネットジャパンインク	511
(有)テラダ商事	451
美津濃(株)	297
(有)吉野屋商店	289
ヨネックス(株)	264
その他	2,089
合計	7,277

③ 固定負債
入会預り金
預託金平日会員(個人及び法人)の預託金 485,200千円及び株主正会員(個人及び法人)、預託金平日会員(個人及び法人)、週日会員(個人及び法人)の入会預り金 8,620,000千円である。