有価証券報告書-第63期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		2,132
預金の 種類	普通預金	375,731
	定期預金	10,105
	小計	385,837
合計		387,969

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス(株)	15,554
(株)ジェーシービー	10,323
利用者 (注)1	1,695
会員 (注)2	2,724
合計	30,297

(注) 1 プレイ未収入金
2 年会費未収入金
滞留及び回収状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
29,579	652,236	651,518	30,297	95.5	16.8

(注) 1 当期発生額には、消費税等が含まれております。
2 回収率、平均滞留期間の算出方法は次のとおりであります。

回収率	=	当期回収額	×100
		当期首残高+当期発生額

平均滞留期間	=	当期首残高+当期末残高	÷	当期発生額
		2		365

(ハ)商品

品目	金額(千円)
ボール他売店品物	2,979

(ニ)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料 食堂材料	1,378
小計	1,378
貯蔵品 コース管理薬品等	7,477
小計	7,477
合計	8,856

② 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
ノダ	1,026
山長(株)	711
木村農園	648
オオシロミート	481
タキシマ精肉店	398
その他 (注)	1,689
合計	4,956

(注) (株)三和 他