有価証券報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		954
預金の 種類	普通預金	405,059
	定期預金	10,107
	小計	415,166
合計		416,120

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス(株)	15,890
(株)ジェーシービー	9,408
利用者 (注)1	1,351
会員 (注)2	3,688
合計	30,167

(注) 1 プレイ未収入金
2 年会費未収入金
滞留及び回収状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
31,643	658,756	660,232	30,167	95.6	17.1

(注) 1 当期発生額には、消費税等が含まれております。
2 回収率、平均滞留期間の算出方法は次のとおりであります。

回収率	=	当期回収額	×100
		当期首残高+当期発生額

平均滞留期間	=	当期首残高+当期末残高	÷	当期発生額
		2		365

(ハ)商品

品目	金額(千円)
ボール他売店品物	4,018

(ニ)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料 食堂材料	1,351
小計	1,351
貯蔵品 コース管理薬品等	5,533
小計	5,533
合計	6,884

② 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
ノダ	855
関東水産(株)	632
木村農園	558
オオシロミート	501
タキシマ精肉店	385
その他 (注)	2,141
合計	5,076

(注) (株)三和 他