有価証券報告書-第60期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		2,529
預金の 種類	普通預金	299,863
	定期預金	10,103
	小計	309,967
合計		312,496

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス(株)	16,359
(株)ジェーシービー	10,964
利用者 (注)1	384
会員 (注)2	3,021
合計	30,730

(注) 1 プレイ未収入金
2 年会費未収入金
滞留及び回収状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
30,769	674,325	674,364	30,730	95.6	16.6

(注) 1 当期発生額には、消費税等が含まれております。
2 回収率、平均滞留期間の算出方法は次のとおりであります。

回収率	=	当期回収額	×100
		当期首残高+当期発生額

平均滞留期間	=	当期首残高+当期末残高	÷	当期発生額
		2		366

(ハ)商品

品目	金額(千円)
ボール他売店品物	2,608

(ニ)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料 食堂材料	1,586
小計	1,586
貯蔵品 コース管理薬品等	6,393
小計	6,393
合計	7,980

② 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
ノダ	1,004
木村農園	691
山長(株)三和	636
タキシマ精肉店	505
オオシロミート	460
その他 (注)	2,019
合計	5,317

(注) (株)三和 他