有価証券報告書-第69期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		1,344
預金の 種類	普通預金	259,940
	定期預金	10,113
	小計	270,053
合計		271,397

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス(株)	14,673
(株)ジェーシービー	9,181
利用者 (注)1	1,372
会員 (注)2	2,632
合計	27,860

(注) 1 プレイ未収入金
2 年会費未収入金
滞留及び回収状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
31,713	740,573	744,427	27,860	96.3	14.6

(注) 1 当期発生額には、消費税等が含まれております。
2 回収率、平均滞留期間の算出方法は次のとおりであります。

回収率	=	当期回収額	×100
		当期首残高+当期発生額

平均滞留期間	=	当期首残高+当期末残高	÷	当期発生額
		2		365

(ハ)商品

品目	金額(千円)
ボール他売店品物	4,555

(ニ)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料 食堂材料	2,126
小計	2,126
貯蔵品 コース管理薬品等	7,905
小計	7,905
合計	10,032

② 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
木村農園	1,104
ノダ	846
オオシロミート	530
関東水産(株)	356
その他 (注)	2,432
合計	5,270

(注) (株)三和 他
③ 固定負債
(イ)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	137,651
未認識過去勤務費用	―
未認識数理計算上の差異	―
年金資産	△27,157
合計	110,493