有価証券報告書-第70期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		679
預金の 種類	普通預金	269,695
	定期預金	10,135
	小計	279,831
合計		280,510

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス(株)	16,581
(株)ジェーシービー	9,759
利用者 (注)1	1,038
会員 (注)2	2,073
合計	29,453

(注) 1 プレイ未収入金
2 年会費未収入金
滞留及び回収状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
27,860	765,143	763,549	29,453	96.2	13.6

(注) 1 当期発生額には、消費税等が含まれております。
2 回収率、平均滞留期間の算出方法は次のとおりであります。

回収率	=	当期回収額	×100
		当期首残高+当期発生額

平均滞留期間	=	当期首残高+当期末残高	÷	当期発生額
		2		365

(ハ)商品

品目	金額(千円)
ボール他売店品物	4,390

(ニ)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料 食堂材料	2,669
小計	2,669
貯蔵品 コース管理薬品等	8,582
小計	8,582
合計	11,252

② 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
ノダ	875
木村農園	858
三和	585
オオシロミート	555
その他 (注)	2,451
合計	5,326

(注) (株)三和 他
③ 固定負債
(イ)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	145,890
未認識過去勤務費用	―
未認識数理計算上の差異	―
年金資産	△28,529
合計	117,360