有価証券報告書-第68期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		3,019
預金の 種類	普通預金	291,900
	定期預金	10,107
	小計	302,007
合計		305,027

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス(株)	16,887
(株)ジェーシービー	10,241
利用者 (注)1	1,077
会員 (注)2	3,507
合計	31,713

(注) 1 プレイ未収入金
2 年会費未収入金
滞留及び回収状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
30,647	710,602	709,536	31,713	95.7	16.1

(注) 1 当期発生額には、消費税等が含まれております。
2 回収率、平均滞留期間の算出方法は次のとおりであります。

回収率	=	当期回収額	×100
		当期首残高+当期発生額

平均滞留期間	=	当期首残高+当期末残高	÷	当期発生額
		2		366

(ハ)商品

品目	金額(千円)
ボール他売店品物	3,919

(ニ)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料 食堂材料	1,732
小計	1,732
貯蔵品 コース管理薬品等	7,501
小計	7,501
合計	9,233

② 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
ノダ	838
オオシロミート	729
木村農園	723
関東水産(株)	483
その他 (注)	2,300
合計	5,075

(注) (株)三和 他
③ 固定負債
(イ)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	127,951
未認識過去勤務費用	―
未認識数理計算上の差異	―
年金資産	△25,899
合計	102,051