有価証券報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		2,768
預金の 種類	普通預金	467,028
	定期預金	10,107
	小計	477,135
合計		479,903

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス(株)	17,159
(株)ジェーシービー	9,602
利用者 (注)1	1,294
会員 (注)2	3,587
合計	31,643

(注) 1 プレイ未収入金
2 年会費未収入金
滞留及び回収状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
24,113	604,938	597,409	31,643	94.9	16.8

(注) 1 当期発生額には、消費税等が含まれております。
2 回収率、平均滞留期間の算出方法は次のとおりであります。

回収率	=	当期回収額	×100
		当期首残高+当期発生額

平均滞留期間	=	当期首残高+当期末残高	÷	当期発生額
		2		365

(ハ)商品

品目	金額(千円)
ボール他売店品物	3,237

(ニ)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料 食堂材料	1,294
小計	1,294
貯蔵品 コース管理薬品等	4,754
小計	4,754
合計	6,048

② 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
ノダ	759
木村農園	552
関東水産(株)	517
オオシロミート	404
タキシマ精肉店	368
その他 (注)	1,566
合計	4,168

(注) (株)三和 他