有価証券報告書-第58期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		1,815
預金の 種類	普通預金	266,886
	定期預金	10,099
	小計	276,985
合計		278,800

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス(株)	11,896
(株)ジェーシービー	8,208
三井住友カード(株)	925
ユーシーカード(株)	322
(株)クレディセゾン	163
利用者 (注)1	1,136
会員 (注)2	1,593
合計	24,247

(注) 1 プレイ未収入金
2 年会費未収入金
滞留及び回収状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
30,086	623,816	629,655	24,247	96.3	15.9

(注) 1 当期発生額には、消費税等が含まれております。
2 回収率、平均滞留期間の算出方法は次のとおりであります。

回収率	=	当期回収額	×100
		当期首残高+当期発生額

平均滞留期間	=	当期首残高+当期末残高	÷	当期発生額
		2		365

(ハ)商品

品目	金額(千円)
ボール他売店品物	2,441

(ニ)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料 食堂材料	1,473
小計	1,473
貯蔵品 コース管理薬品等	6,869
小計	6,869
合計	8,343

② 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
ノダ	762
木村農園	608
(株)三和	550
山長	543
タキシマ精肉店	460
さくらサービス	305
オオシロミート	273
ビッグドラッグ	172
その他 (注)	833
合計	4,510

(注) キーコーヒー 他