有価証券報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		1,833
預金の 種類	普通預金	425,163
	定期預金	10,106
	小計	435,270
合計		437,103

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス(株)	12,187
(株)ジェーシービー	6,926
利用者 (注)1	1,448
会員 (注)2	3,551
合計	24,113

(注) 1 プレイ未収入金
2 年会費未収入金
滞留及び回収状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
30,297	636,453	642,636	24,113	96.3	15.6

(注) 1 当期発生額には、消費税等が含まれております。
2 回収率、平均滞留期間の算出方法は次のとおりであります。

回収率	=	当期回収額	×100
		当期首残高+当期発生額

平均滞留期間	=	当期首残高+当期末残高	÷	当期発生額
		2		366

(ハ)商品

品目	金額(千円)
ボール他売店品物	3,239

(ニ)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料 食堂材料	1,551
小計	1,551
貯蔵品 コース管理薬品等	5,278
小計	5,278
合計	6,829

② 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
ノダ	677
木村農園	555
山長(株)	483
オオシロミート	424
タキシマ精肉店	294
その他 (注)	1,422
合計	3,857

(注) (株)三和 他