有価証券報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		2,244
預金の 種類	普通預金	347,796
	定期預金	10,104
	小計	357,900
合計		360,145

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス(株)	15,717
(株)ジェーシービー	10,323
利用者 (注)1	641
会員 (注)2	2,736
合計	29,418

(注) 1 プレイ未収入金
2 年会費未収入金
滞留及び回収状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
30,730	658,616	659,928	29,418	95.7	16.6

(注) 1 当期発生額には、消費税等が含まれております。
2 回収率、平均滞留期間の算出方法は次のとおりであります。

回収率	=	当期回収額	×100
		当期首残高+当期発生額

平均滞留期間	=	当期首残高+当期末残高	÷	当期発生額
		2		365

(ハ)商品

品目	金額(千円)
ボール他売店品物	3,097

(ニ)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料 食堂材料	1,258
小計	1,258
貯蔵品 コース管理薬品等	7,097
小計	7,097
合計	8,356

② 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
ノダ	926
山長(株)	811
木村農園	583
オオシロミート	388
タキシマ精肉店	349
その他 (注)	2,223
合計	5,283

(注) (株)三和 他