有価証券報告書-第67期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		1,665
預金の 種類	普通預金	405,729
	定期預金	10,107
	小計	415,837
合計		417,503

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス(株)	15,131
(株)ジェーシービー	9,870
利用者 (注)1	1,036
会員 (注)2	4,610
合計	30,647

(注) 1 プレイ未収入金
2 年会費未収入金
滞留及び回収状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
30,167	686,517	686,037	30,647	95.7	16.1

(注) 1 当期発生額には、消費税等が含まれております。
2 回収率、平均滞留期間の算出方法は次のとおりであります。

回収率	=	当期回収額	×100
		当期首残高+当期発生額

平均滞留期間	=	当期首残高+当期末残高	÷	当期発生額
		2		365

(ハ)商品

品目	金額(千円)
ボール他売店品物	4,196

(ニ)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料 食堂材料	1,873
小計	1,873
貯蔵品 コース管理薬品等	5,856
小計	5,856
合計	7,729

② 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
オオシロミート	940
ノダ	801
関東水産(株)	759
木村農園	685
その他 (注)	1,423
合計	4,611

(注) (株)三和 他
③ 固定負債
(イ)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	132,962
未認識過去勤務費用	―
未認識数理計算上の差異	―
年金資産	△24,274
合計	108,688