有価証券報告書-第58期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,929 | 30,665 |
| 減価償却費 | 83,899 | 80,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,917 | △8,662 |
| 有形固定資産除却損 | 169 | 217 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △230 | 312 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,200 | 3,258 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,487 | △1,405 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,465 | △2,205 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △41 | △116 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 867 | 867 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 162 | 600 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,883 | △6,505 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △267 | 1,424 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 309 | 507 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 19,217 | △9,608 |
| 外形標準課税に係る未払事業税の増減額(△は減少) | △171 | 3,490 |
| その他 | 1,141 | △6 |
| 小計 | 114,797 | 93,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,836 | 8,555 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,821 | △11,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,812 | 91,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △56,000 | △102,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △67,671 | △54,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △162 | △622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △101,680 | △100,953 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 230,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △125,513 | 51,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | - | △1,252 |
| 会員預り保証金による収入 | 67,000 | 67,000 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | △92,500 | △101,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,500 | △35,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △30,200 | 107,324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 347,248 | 317,047 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 317,047 | ※1 424,372 |
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