有価証券報告書-第59期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 30,665 | 2,874 |
| 減価償却費 | 80,969 | 87,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,662 | △4,228 |
| 有形固定資産除却損 | 217 | 203 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 312 | 26 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,258 | △2,419 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,405 | 1,579 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,205 | 1,049 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △116 | △17 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 867 | 867 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 600 | △311 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,505 | 128 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,424 | 1,015 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 507 | △887 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △9,608 | △9,608 |
| その他 | 3,484 | 1,435 |
| 小計 | 93,803 | 78,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,555 | 4,883 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △11,181 | △21,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,176 | 61,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △102,000 | △150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,524 | △46,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △622 | △210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,953 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 230,000 | 270,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,900 | 73,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △1,252 | △3,718 |
| 会員預り保証金による収入 | 67,000 | 72,000 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | △101,500 | △87,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △35,752 | △18,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 107,324 | 116,751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 317,047 | 424,372 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 424,372 | ※1 541,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
