有価証券報告書-第65期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | 当事業年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,983 | 34,432 |
| 減価償却費 | 70,968 | 86,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,093 | △3,057 |
| 有形固定資産売却益 | - | △114,075 |
| 有形固定資産除却損 | 7,113 | 225 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 313 | 190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29,383 | 3,913 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △50 | 4,148 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,834 | △682 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,606 | 7,153 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △658 | 2,140 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △27,335 | 27,335 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,329 | 1,108 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,818 | △7,283 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,690 | 24,367 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △315 | 5,494 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 138 | 948 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | - | △3,343 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △9,608 | △7,206 |
| その他 | △23,727 | △4,621 |
| 小計 | 31,129 | 57,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,315 | 3,649 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △18,649 | 8,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,795 | 70,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 定期預金の解約による収入 | 200,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 765,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △134,160 | △119,513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,372 | △5,820 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,650 | △599,550 |
| その他 | △242,485 | △24,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △378,667 | 266,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △7,441 | △9,649 |
| 会員預り保証金による収入 | 70,000 | 68,000 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | △94,000 | △97,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,441 | △38,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △396,314 | 297,551 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 577,325 | 181,011 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 181,011 | ※1 478,563 |
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