有価証券報告書-第63期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | 当事業年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △927 | 40,611 |
| 減価償却費 | 72,194 | 65,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,418 | △1,085 |
| 有形固定資産除却損 | 856 | 196 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △394 | 656 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,728 | 2,001 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,450 | 1,753 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △708 | △438 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 761 | △202 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,329 | 1,329 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △135 | △802 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,563 | △5,399 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 259 | 7,858 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 463 | 63 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △9,608 | 2,402 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | - | 16,815 |
| その他 | △766 | 35,675 |
| 小計 | 71,746 | 166,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,418 | 1,085 |
| 法人税等の支払額 | △3,240 | △3,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,924 | 164,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,960 | △19,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94,040 | 30,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △4,072 | △6,899 |
| 会員預り保証金による収入 | 58,000 | 69,400 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | △90,000 | △129,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,072 | △66,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 127,892 | 128,461 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 320,972 | 448,864 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 448,864 | 577,325 |
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